資產配置 |
上市-半導體業 | 18.48 | 上市-其他電子業 | 11.47 | 上櫃-其他電子業 | 8.34 | 上市-生技醫療業 | 8.32 | 上市-金融保險 | 7.85 | 上市-光電業 | 7.06 | 上櫃-光電業 | 6.63 | 上市-電子零組件業 | 5.17 | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.09 | 上櫃-半導體業 | 3.96 | 上市-化學工業 | 2.97 | 存款-活期存款 | 2.62 | 上市-電子通路業 | 2.40 | 附條件債券-金融債 | 2.29 | 上市-電機機械 | 2.27 | 上市-通信網路業 | 2.02 | 上市-運動休閒 | 1.49 | 上櫃-電子零組件業 | 1.43 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.98 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1323 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%:100萬(含)-500萬以內:0-1.2%:500萬(含)以上:0-1.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 93.1000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 1999/01/22 | 經理人 | 柯鴻旼 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.15 | 11 of 25 | 近一個月 | -2.85 | 11 of 25 | 近三個月 | -1.63 | 21 of 25 | 近六個月 | 15.70 | 13 of 25 | 今年以來 | 8.77 | 17 of 25 | 近一年 | 39.71 | 13 of 25 | 近兩年 | 37.11 | 16 of 25 | 近三年 | 14.43 | 23 of 24 | 近五年 | 105.52 | 18 of 23 | 近十年 | 169.54 | 13 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.2996 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6101 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9726 |
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